Programma 1 - Besturen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 9 | 9 | 9 | 9 |
Subtotaal | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -9 | -9 | -9 | -9 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | ||||
BR Verkiezingen (t.b.v. Waterschapsverkiezingen (bijdrage gemeentefonds)) | 0 | 37 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 37 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 0 | 37 | 0 | |
Saldo structurele mutaties programma 1 - Besturen | -9 | 28 | -9 | -9 |
Programma 2 - Wonen | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
Geen structurele toevoegingen | ||||
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving woonwagencentrum Waardenburg | 88 | 88 | 88 | 88 |
BR Dekking kapitaallasten Skaeve Huse | 12 | 12 | 12 | 12 |
Subtotaal | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 100 | 100 | 100 | 100 |
Saldo structurele mutaties programma 2 - Wonen | 100 | 100 | 100 | 100 |
Programma 3 - Werken | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 38 | 38 | 38 | 38 |
Subtotaal | 38 | 38 | 38 | 38 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 61 | 61 | 61 | 61 |
Subtotaal | 61 | 61 | 61 | 61 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -99 | -99 | -99 | -99 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Gebiedsfonds | 150 | 150 | 150 | 150 |
BR Dekking afschrijving revitalisering bedrijventerrein | 26 | 26 | 26 | 26 |
Subtotaal | 176 | 176 | 176 | 176 |
Aanwendingen van systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 220 | 186 | 40 | 59 |
Subtotaal | 220 | 186 | 40 | 59 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 396 | 362 | 215 | 234 |
Saldo structurele mutaties programma 3 - Werken | 297 | 262 | 116 | 135 |
Programma 4 - Leven | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 68 | 68 | 68 | 68 |
BR Rehabilitatie wegen | -25 | 6 | 6 | 6 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 11 | 11 | 11 | 11 |
BR Manifest van Lingewaal | 231 | 231 | 231 | 231 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 90 | 90 | 90 | 90 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 413 | 427 | 427 | 427 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 14 | 14 | 14 | 14 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 150 | 123 | 123 | 123 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 208 | 216 | 225 | 233 |
Subtotaal | 1.159 | 1.186 | 1.194 | 1.520 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 312 | 312 | 312 | 312 |
BR Wegen | 3.038 | 3.050 | 3.050 | 4.048 |
BR Watergangen | 399 | 400 | 400 | 412 |
BR Civiele kunstwerken | 242 | 242 | 242 | 267 |
BR Begraafplaatsen | 641 | 584 | 584 | 629 |
Subtotaal | 4.631 | 4.588 | 4.586 | 5.668 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -5.791 | -5.774 | -5.780 | -7.188 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Kiss & Ride fietspad Leeuwenstein | 3 | 3 | 3 | 3 |
BR Dekking afschrijving Openbare Verlichting | 58 | 58 | 58 | 58 |
BR Dekking afschrijving Dorpsplein Beesd | 8 | 8 | 8 | 8 |
BR Dekking afschrijving Reconstructie & rehabilitatie wegen | 26 | 26 | 26 | 26 |
BR Rehabilitatie wegen | 146 | 177 | 177 | 177 |
BR Dekking afschrijving Herman Kuijkstraat Geldermalsen | 7 | 7 | 7 | 7 |
BR dekking afschrijving Parkeerplaatsen De Pluk | 5 | 5 | 5 | 5 |
BR Dekking afschrijving fietsknelpunten | 11 | 11 | 88 | 113 |
BR Manifest van Lingewaal | 290 | 290 | 283 | 283 |
BR Buitenkant schoolgebouwen | 145 | 145 | 145 | 145 |
BR Dekking afschrijving MFC Haaften | 21 | 21 | 21 | 21 |
BR Afschrijving verduurzamen scholen | 32 | 32 | 32 | 32 |
BR Dekking afschrijving sportterreinen | 377 | 377 | 377 | 377 |
BR Afschrijvingslasten vervanging inventaris gymlokalen | 2 | 2 | 1 | 1 |
BR Dekking afschrijving Tractie | 182 | 112 | 91 | 88 |
BR Afschrijvingslasten vervanging bomen en beplanting | 77 | 97 | 116 | 120 |
BR Dekking afschrijving werf Rumpt | 0 | 40 | 40 | 40 |
BR Dekking afschrijving MFC De Pluk | 22 | 22 | 22 | 22 |
Subtotaal | 1.412 | 1.432 | 1.500 | 1.526 |
Aanwendingen van systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 361 | 491 | 764 | 265 |
BR Wegen | 3.933 | 3.945 | 3.943 | 3.943 |
BR Watergangen | 672 | 477 | 463 | 461 |
BR Civiele kunstwerken | 272 | 111 | 312 | 74 |
BR Begraafplaatsen | 672 | 477 | 463 | 461 |
Subtotaal | 5.910 | 5.704 | 6.106 | 5.347 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 7.322 | 7.136 | 7.606 | 6.872 |
Saldo structurele mutaties programma 4 - Leven | 1.531 | 1.363 | 1.826 | -315 |
Overhead | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving Facilitaire Zaken | 69 | 69 | 69 | 69 |
Subtotaal | 69 | 69 | 69 | 69 |
Toevoegingen aan systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 47 | 47 | 47 | 47 |
Subtotaal | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | -117 | -117 | -117 | -117 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | ||||
BR Dekking afschrijving ICT | 40 | 40 | 40 | 40 |
BR Dekking afschrijving noodstroomvoorziening | 7 | 7 | 0 | 0 |
BR Afschrijvingslasten (t)huisvesting | 109 | 109 | 109 | 109 |
BR Dekking afschrijving raads- en vergadervoorzieningen | 105 | 105 | 105 | 105 |
Subtotaal | 261 | 261 | 254 | 254 |
Aanwendingen van systeemreserves | ||||
BR Onderhoud gemeentelijke gebouwen | 75 | 75 | 75 | 75 |
Subtotaal | 75 | 75 | 75 | 75 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 336 | 336 | 329 | 329 |
Saldo structurele mutaties Overhead | 219 | 219 | 212 | 212 |
Totaal | Bedragen x 1.000 euro | |||
|---|---|---|---|---|
Structurele mutaties reserve | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Toevoegingen aan bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.266 | 1.293 | 1.301 | 1.627 |
Toevoegingen aan systeemreserves | 4.739 | 4.696 | 4.694 | 5.776 |
Toevoegingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 9 | 9 | 9 | 9 |
Totaal structurele toevoegingen aan reserves | 6.014 | 5.998 | 6.004 | 7.412 |
Aanwendingen van bestemmingsreserves t.b.v. dekking kapitaallasten | 1.947 | 1.968 | 2.028 | 2.054 |
Aanwendingen van systeemreserves | 6.205 | 5.965 | 6.221 | 5.481 |
Aanwendingen voor egalisatie van van derden verkregen middelen | 0 | 37 | 0 | 0 |
Totaal structurele aanwendingen van reserves | 8.152 | 7.970 | 8.249 | 7.535 |
Saldo structurele mutaties totaal | 2.138 | 1.972 | 2.245 | 123 |